大新職場問答

出納的一天是怎么樣的？在大新出納如何高效應(yīng)對日常工作？

19*******94
2023-08-14
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13*******71 2023-08-14

原來是做會計(jì)的，今年工作難找，找了份出納工作，誰知刷新了我對出納工作的認(rèn)知，實(shí)在太難了。集團(tuán)使用資金共享系統(tǒng)，不用收付款，工作就是匯總資金相關(guān)報(bào)表，每天收集集團(tuán)下10多家分公司資金數(shù)據(jù)，每天更新資金預(yù)算表，借款表，往來表，拆借表，現(xiàn)金流分解表，運(yùn)營性現(xiàn)流明細(xì)表……很多沒聽過的表，（表之間也沒勾稽關(guān)系，也沒數(shù)據(jù)來源），而且下屬公司交上來的表金額也是完全不知道該怎么核對，都對不上，問同事就說管不了，自己估著填，前不知尾，后不知頭，我實(shí)在估不出來。

財(cái)務(wù)部一共5個人，除了一個做賬的會計(jì)，其他四個人包括我都是在填表，匯總表，寫報(bào)告，沒有其他工作，每天聽到最多的都是煩死了，每個人都在抱怨，入職的兩天，兩天都加班到很晚，感覺他們都習(xí)慣了。

才入職第二天，就讓我去辦理貸款事宜，授權(quán)人那些都是我簽名，弄得我怕怕的。

同事們說這些工作很煩，但是很鍛煉人，以后審計(jì)，會計(jì)，數(shù)據(jù)分析啥都會，可是我覺得我呆不住了，真的很難。
13*******04 2023-08-14

(1)首先，要把經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)整理完畢。該做的收付款憑證、記賬憑證都要編制完成，現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬也要登記完成。當(dāng)天的事情一定要當(dāng)天做完。 (2)把現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的余額結(jié)出。將你保管的庫存現(xiàn)金和你的現(xiàn)金日記帳余額進(jìn)行核對。如果發(fā)現(xiàn)有不符，一定要查明原因，這個是非常重要的，必須及時查明原因。 (3)當(dāng)然你還要編制出納報(bào)告單，或者是資金日報(bào)表，對領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，讓領(lǐng)導(dǎo)及時掌握資金的動態(tài)，對資金做出合理有效的規(guī)劃安排。
13*******43 2023-08-14

出納每日工作盤點(diǎn)：

每日上班清點(diǎn)現(xiàn)金、盤查銀行存款、有價證券及貴重物品→向領(lǐng)導(dǎo)請示資金收支計(jì)劃→按順序辦理相應(yīng)的收付款業(yè)務(wù)及日記賬登記→收付款單據(jù)傳遞給會計(jì)編記賬憑證→下班前進(jìn)行賬實(shí)相符（要求現(xiàn)金實(shí)有數(shù)與日記賬相符）→若當(dāng)日收到銀行對賬單，則按需編制余額調(diào)節(jié)表，保證對賬單和日記賬相符→當(dāng)日下班時應(yīng)鎖好抽屜和保險柜，保管好空白憑證。

出納每月工作盤點(diǎn)：

1、按時發(fā)放工資與獎金。

2、每月終了根據(jù)企業(yè)要求時間內(nèi)對支票、有價證券、重要結(jié)算憑證清點(diǎn)，并進(jìn)行核對登記。

出納如何高效應(yīng)對日常工作

1、出納人員上班第一件事，肯定是先要檢查一下保險柜里庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券以及各種貴重物品是否安全完整。

2、出納人員要向自己的主管領(lǐng)導(dǎo)，請示一下當(dāng)天的資金計(jì)劃安排。