出納

崗位職責(zé)：
1、管理庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金，并在現(xiàn)金管理規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，依照銀行結(jié)算規(guī)定辦理轉(zhuǎn)賬、結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、依據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日處理收付業(yè)務(wù)完畢應(yīng)盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬款相符；
3、根據(jù)已復(fù)核的收付款記賬憑證，并經(jīng)核對(duì)記賬憑證與原始憑證的收付款人、金額、用途等內(nèi)容相符后，方可辦理收付款業(yè)務(wù)；
4、根據(jù)銀行賬戶資金情況、庫存現(xiàn)金等內(nèi)容編制資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)報(bào)送部門經(jīng)理及公司分管領(lǐng)導(dǎo)；
5、加強(qiáng)與開戶銀行的溝通聯(lián)系，及時(shí)取回銀行業(yè)務(wù)回單；
6、月度終了及時(shí)與會(huì)計(jì)、銀行進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，如有不符應(yīng)及時(shí)查明原因并上報(bào)處理；
7、妥善保管現(xiàn)金，對(duì)超過庫存限額的現(xiàn)金及時(shí)繳存銀行，不得超限額存放現(xiàn)金，不得以“白條”抵庫；
8、妥善保管保險(xiǎn)柜的密碼、鑰匙及銀行賬戶信息及網(wǎng)銀密鑰等機(jī)密物件，嚴(yán)禁將銀行賬戶出租或出借給任何單位和個(gè)人，確保公司資金安全；
9、妥善保管有關(guān)印鑒及重要空白憑證，不得在空白支票上預(yù)蓋印鑒，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將空白票據(jù)交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)；
10、妥善保管公司的有價(jià)證券及其他相關(guān)資料；
11、及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋工作信息。
12、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理交辦的其他工作，協(xié)助其他崗位完成相關(guān)工作；
任職資格：
1、大專以上畢業(yè)學(xué)歷，財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)；
2、持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉會(huì)計(jì)法、稅法等相關(guān)的法律法規(guī)、掌握整套企業(yè)出納處理流程，掌握金蝶等財(cái)務(wù)軟件知識(shí)，能熟練使用計(jì)算機(jī)，具有一定的溝通協(xié)調(diào)能力；
4、敬業(yè)、廉潔，有較強(qiáng)責(zé)任心、具有團(tuán)隊(duì)合作精神；
5、需接受公司安排的職業(yè)培訓(xùn)及會(huì)計(jì)后續(xù)教育。